DAX-Analyse
Wohin läuft der DAX? Mithilfe der Instrumente der technischen Analyse untersuchen die Redakteure von TraderFox den DAX. Hierbei heben sie markante Unterstützungen und Widerstände hervor und zeigen potenzielle Anlaufpunkte für den deutschen Leitindex auf. Der Fokus der täglichen Analyse liegt auf einem Zeitfenster von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen.
Mit dem Trader Daily (Quelle: TraderFox) geben wir Ihnen eine aktuelle Einschätzung über das Marktgeschehen. Durch das Video erhalten Sie schon morgens Informationen über unsere Erwartungen an den Börsentag. Wir zeigen Ihnen außerdem relevante Unterstützungs- und Widerstandslinien und informieren Sie über dazu passende Produkte.
Bullen sammeln Kraft für neuen Trendschub
Hindernis notiert bei 18.042 Punkten
Am Montag konnte der DAX die neue Börsenwoche mit einem um 0,1 % festeren Start eröffnen. Nach vier Tagen in Folge mit jeweils neuen Höchstständen konnte diese Serie allerdings nicht fortgesetzt werden. Stattdessen hat das Verkaufssignal der überkauften Slow Stochastik temporär Druck ausgeübt, wodurch auf Tagesbasis eine rote Kerze entstanden ist. Eine technische Gegenreaktion zum Abbau der überkauften Lage könnte allerdings ein neues Verlaufstief entstehen lassen, welches wiederum die Basis für eine neue Aufwärtswelle in dem seit Ende Oktober 2023 laufenden Aufwärtstrend markieren könnte. Bestätigt werden die Bullen in diesem Szenario durch die weiterhin bestehenden Kaufsignale des GD 20, GD 50 und GD 200. Die enger werdenden Bollinger Bänder könnten ebenfalls als Vorbereitung für einen weiteren Trendschub fungieren. Sollte dieses Szenario eintreten, dann markiert das Allzeithoch vom 15. März bei 18.042 Punkten (Widerstand 1) das erste Hindernis. Der nachhaltige Kursanstieg auf neue Bestmarken würde wiederum ein prozyklisches Kaufsignal erzeugen. Hierdurch könnten weitere Kursanstiege bis zum oberen Bollinger Band und der psychologischen Barriere bei 18.200 Punkten (Widerstand 2) begünstigen. Impulse werden heute insbesondere durch die ZEW – Einschätzung der aktuellen Lage sowie die ZEW – Konjunkturerwartungen für Deutschland im März erwartet. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursrückgang von -0,3 % getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX die Marke von 17.661 Punkten (Unterstützung 2) auf Schlusskursbasis unterschreitet.
"Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung hier nur beispielhaft und verkürzt dargestellt ist. Der Chart zeigt die Entwicklung des Indikators der Slow Stochastik in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Quelle: TraderFox"
Gap Down
Signaldatum: 07.03.2024 - Für dieses Signal und die entsprechende Markterwartung können folgende Produkte interessant sein*:
71% Wahrscheinlichkeit für einen 2 % Rally in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO LONG 15.882,35 OPEN END, Hebel etwa bei 8,76, WKN: DJ64PC
43% Wahrscheinlichkeit für eine 2 % Kursrückgang in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO SHORT 19.996,68 OPEN END, Hebel etwa bei 8,66, WKN: DJ7FHH
Präferiertes Szenario: Abbau der überkauften Situation im Fokus
Nachdem der DAX in der letzten Woche an vier Handelstagen in Folge neue Höchststände markieren konnte, setzte eine Konsolidierung auf hohem Niveau ein. Hierdurch konnten die geweiteten Bollinger Bänder sich zusammenziehen und die Slow Stochastik ihre überkaufte Situation ein wenig abbauen. Derzeit weist der überkaufte Oszillator noch ein belastendes Verkaufssignal aus, welches getriggert wurde, als die grüne Signallinie unter die rote Linie gefallen ist. Die übergeordnete Aufwärtstrendstruktur und die Kaufsignale des GD 20, GD 50 und GD 200 bestätigen allerdings weiterhin die steigenden Kursnotierungen. Nach einer temporären Verschnaufpause könnte der DAX somit erneut in Richtung seiner Bestmarken tendieren.
Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 71 %, seit dem 02.01.2000, mit einer Rally von 2 % zu rechnen.
Die nachlassende Volatilität in Kombination mit enger werdenden Bollinger Bändern könnte die Basis für einen neuen Trendschub in dem seit Ende Oktober 2023 laufenden Aufwärtstrend legen. In diesem Szenario liegt das erste Etappenziel im Aufwärtstrend am Allzeithoch. Dieses wurde am 15. März bei 18.042 Punkten (Widerstand 1) markiert. Der nachhaltige Kursanstieg über dieses Hindernis würde ein prozyklisches Kaufsignal erzeugen, welches wiederum Anschlusskäufe bis zum oberen Bollinger Band und anschließend bis zur psychologischen Barriere bei 18.200 Punkten (Widerstand 2) begünstigen könnte. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 15.882,35 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DJ64PC)* mit einem Basispreis von 15.882,35 Punkten. Der Hebel liegt am 19.03.2024 um 07:00 Uhr bei 8,76. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Unterstützung bei 17.661 Punkten (Unterstützung 2) fällt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
- 1. Widerstand 18.042
- 2. Widerstand 18.200
- 1. Unterstützung 17.900
- 2. Unterstützung 17.661
Gegenszenario: Lokale Topbildung löst Distribution aus
Nach vier Tagen in Folge mit täglich neuen Allzeithochs setzten am Freitagnachmittag erste Schwächetendenzen ein. Belastend wirkt hierbei ein Verkaufssignal in der überkauften Slow Stochastik. Am Montag zeigten sich dann nach einem freundlichen Handelsauftakt erneut Schwächetendenzen, wodurch das Verlaufstief vom 14. März temporär unterboten wurde. Diese bearishe Tendenz könnte als Bestätigung für eine eingeleitete, technische Gegenreaktion zum Abbau der überkauften Marktlage fungieren.
Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 43 %, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursrückgang von 2 % zu rechnen.
Charttechnisch wurde an den letzten drei Handelstagen die Basis für eine technische Gegenreaktion zum Abbau der überkauften Marktlage gelegt. Sollte das entstandene Verkaufssignal in der Slow Stochastik weiteren Abgabedruck erzeugen, dann könnte der Index heute unter das Tagestief vom 18. März bei 17.900 Punkten (Unterstützung 1) sinken. Dieser Etappenschritt ist notwendig, damit der Verkaufsdruck in den kommenden Tagen weitere Kursrückgänge in Richtung des GD 20 und anschließend bis zum lokalen Minimum vom 11. März bei 17.661 Punkten (Unterstützung 2) ausüben kann. Der nachhaltige Abverkauf unter den GD 20 würde wiederum ein mittelfristig relevantes Verkaufssignal erzeugen. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO SHORT 19.996,68 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DJ7FHH)* mit einem Basispreis von 19.996,68 Punkten. Der Hebel liegt am 19.03.2024 um 07:00 Uhr bei 8,66. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX über die Marke von 18.200 Punkten (Widerstand 2) steigt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
Hinweis: Dies ist ein Werbebeitrag!
Die aktuelle interaktive DAX-Chartanalyse
Im folgenden interaktiven Chart sehen Sie die aktuelle Sicht unserer Redakteure auf den Stand des DAX. Die wichtigsten Widerstände haben wir mit roten horizontalen Linien markiert (W1 und W2); wichtige Unterstützungsniveaus sind mit grünen Linien gekennzeichnet (U1 und U2). Börsentäglich aktualisieren wir diese wichtigen Marken und ergänzen diese um weitere aktuelle Indikatoren.
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Hinweise auf Rechtliches, Prospekt, Werbung, Basisinformationsblatt sowie Risikohinweise
Risikohinweise
Wenn der Rückzahlungsbetrag der zuvor genannten Produkte niedriger ist als der gezahlte Kaufpreis, erleidet ein Anleger einen Verlust. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK (Emittent) ihre Verpflichtungen aus dem jeweiligen Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
HINWEIS AUF DAS BASISINFORMATIONSBLATT
Das von der DZ BANK erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und kann durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.
HINWEIS AUF DEN PROSPEKT
Der gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge und die zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
RECHTLICHE HINWEISE:
Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument wurde durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und ist zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz und/oder Niederlassungen im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien oder Japan. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Dieses Dokument stellt eine unabhängige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere durch die DZ BANK dar. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers des Dokuments und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin oder dritter Parteien überein. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu verifizieren. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht werden und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Unsere Bewertungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Die Informationen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.
Glossar
Eine ausführliche Erläuterung der hier genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.